瑞泰科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,498,776,590.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,785,344.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,386,672.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,547,948,607.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,609,981,334.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 378,479,198.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 202,163,665.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,864,301.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,362,488,499.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 185,460,108.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 784,285.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 784,285.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,742,639.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,742,639.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,958,353.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 86,132,106.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 86,132,106.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,170,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,256,432,106.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,151,235,526.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 197,785,335.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 137,198,405.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,155,696.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,350,176,558.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,744,451.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -57,056.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,700,246.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,561,215.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,261,462.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 158,996,127.74 | |
| 资产减值准备(元) | -447,035.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,631,851.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,631,851.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,497,780.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 615,442.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -289,571.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | -95,180.63 | |
| 财务费用(元) | 51,612,114.87 | |
| 递延所得税(元) | -1,381,185.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,448,534.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,067,348.96 | |
| 存货的减少(元) | -20,871,848.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -465,226,573.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 357,528,520.38 | |
| 其他(元) | 14,255,200.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 242,261,462.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 235,561,215.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,700,246.43 | |
| 公告日期 | 2024-03-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞泰科技_2023年年报资产负债表 | 瑞泰科技_2023年年报利润表 |