瑞泰科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,062,832,325.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,642,527.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,580,319.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,110,055,172.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 770,007,985.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,766,216.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,821,657.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,709,080.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,199,304,939.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,249,767.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,847.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,847.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,196,091.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,196,091.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,075,244.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,737,306.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 792,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 802,037,306.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 629,743,426.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,745,676.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,212,850.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 597,826.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 691,086,929.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 110,950,377.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -112,289.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,486,923.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,561,215.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,074,292.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,668,380.51 | |
| 资产减值准备(元) | 1,263,076.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,846,431.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,846,431.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,844,819.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 395,713.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,874.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,944.01 | |
| 财务费用(元) | 22,441,660.56 | |
| 递延所得税(元) | 3,511,412.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 392,837.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,118,575.00 | |
| 存货的减少(元) | -51,758,714.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -495,231,199.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 317,209,869.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 233,074,292.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 235,561,215.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,486,923.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞泰科技_2023年中报资产负债表 | 瑞泰科技_2023年中报利润表 |