瑞泰科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,514,510,533.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,393,429.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,168,163.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,649,072,126.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,890,717,585.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 276,013,411.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,174,622.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,558,828.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,513,464,447.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 356,259.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 356,259.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,073,681.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,073,681.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,717,422.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,355,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,355,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,320,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,484,815.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,107,753.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 522,396.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,384,527,212.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,527,212.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -93,187.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,269,856.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,042,367.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 251,312,224.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞泰科技_2022年三季报资产负债表 | 瑞泰科技_2022年三季报利润表 |