瑞泰科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,531,286,768.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,948,822.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,246,825.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,567,482,416.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,117,222,464.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,052,336.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,115,518.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,158,196.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,532,548,516.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,933,899.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,010.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,010.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,834,370.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,834,370.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,723,360.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 876,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 876,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 791,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,235,567.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,731,213.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 842,735,567.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,264,432.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -99,743.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,375,228.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,042,367.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,417,595.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,020,368.85 | |
| 资产减值准备(元) | 1,536,825.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,207,411.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,207,411.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,852,666.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 992,059.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,536.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,977.13 | |
| 财务费用(元) | 28,454,682.35 | |
| 递延所得税(元) | -827,239.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -827,239.02 | |
| 存货的减少(元) | -44,364,238.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -557,424,784.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 476,637,457.47 | |
| 其他(元) | 15,781,430.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 217,417,595.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 159,042,367.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,375,228.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞泰科技_2022年中报资产负债表 | 瑞泰科技_2022年中报利润表 |