瑞泰科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 811,602,498.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,201,983.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,202,855.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 828,007,337.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 633,391,706.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,816,194.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,136,688.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,380,144.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 846,724,734.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,832,746.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,832,746.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,832,746.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 302,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 302,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 173,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,032,667.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,657,901.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 209,523.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,742,191.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,257,808.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -113,854.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,593,811.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,042,367.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,636,178.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞泰科技_2022年一季报资产负债表 | 瑞泰科技_2022年一季报利润表 |