华峰化学_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,941,662,663.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 164,463,087.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 595,662,317.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,701,788,068.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,209,219,627.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,273,051,603.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 487,855,039.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 750,378,454.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,720,504,724.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 981,283,343.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,752,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,435,865.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,774,768.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,770,210,633.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 941,170,542.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,829,878,111.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,240,975.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,781,289,629.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,011,078,995.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,331,805,189.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,331,805,189.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,273,545,372.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 811,619,477.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 344,127,965.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,429,292,815.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,097,487,626.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,467,668.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,157,750,946.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,686,031,263.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,528,280,317.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华峰化学_2024年三季报资产负债表 | 华峰化学_2024年三季报利润表 |