华峰化学_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,543,839,914.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,282,477.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 531,601,525.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,173,723,916.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,716,296,455.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 961,860,650.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 304,239,457.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 451,094,387.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,433,490,950.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 740,232,966.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,542,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,958,395.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,854,738.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,550,813,134.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 853,790,335.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,987,093,970.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,240,975.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,851,125,281.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,300,312,147.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,445,030,189.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,545,030,189.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,489,660,795.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,727,888.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,138,063,099.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,680,451,783.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,135,421,594.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,104,324.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,673,396,451.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,686,031,263.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,012,634,811.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,520,721,188.69 | |
| 资产减值准备(元) | 42,641,466.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 724,991,344.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 724,991,344.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,043,388.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,664,693.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,428,220.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 474,577.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,908,441.54 | |
| 财务费用(元) | 38,041,026.84 | |
| 投资损失(元) | -53,733,131.81 | |
| 递延所得税(元) | -52,033,739.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,228,765.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,195,026.32 | |
| 存货的减少(元) | -379,828,459.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,206,793,806.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,022,514,459.17 | |
| 其他(元) | 870,715.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,012,634,811.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,686,031,263.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,673,396,451.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华峰化学_2024年中报资产负债表 | 华峰化学_2024年中报利润表 |