华峰化学_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,907,704,772.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,218,015.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 225,024,470.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,202,947,257.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,323,367,162.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 635,664,343.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,608,691.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,711,564.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,263,351,762.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,404,505.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,350.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,350.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 387,664,135.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,754,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 697,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 430,115,535.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -430,092,185.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,295,007,756.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,295,007,756.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,782,249,650.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,749,536.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 814,182,044.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,631,181,231.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 663,826,525.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,718,624.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 153,611,210.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,686,031,263.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,839,642,474.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华峰化学_2024年一季报资产负债表 | 华峰化学_2024年一季报利润表 |