华峰化学_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,228,473,434.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 206,411,089.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 763,051,476.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,197,935,999.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,661,222,594.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,578,708,176.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 545,849,579.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 943,547,139.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,729,327,489.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,468,608,510.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 981,829,281.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 556,686.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,140,011.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,625,932.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,858,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,030,010,311.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,716,543,276.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 921,923,249.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,638,466,525.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,608,456,213.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,808,828,275.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,808,828,275.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,521,035,533.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 856,921,360.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 376,311,554.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,754,268,447.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -945,440,172.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 76,851,567.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,436,308.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,694,467,571.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,686,031,263.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,479,185,532.78 | |
| 资产减值准备(元) | 69,140,684.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,240,627,208.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,240,627,208.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,305,104.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,666,593.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,047,462.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 590,383.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,777,676.60 | |
| 财务费用(元) | 142,880,076.32 | |
| 投资损失(元) | -93,504,148.78 | |
| 递延所得税(元) | -37,339,491.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -126,010,102.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 88,670,611.39 | |
| 存货的减少(元) | -937,265,183.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,514,031,384.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,043,617,292.31 | |
| 其他(元) | 1,008,774.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,686,031,263.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,694,467,571.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,436,308.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华峰化学_2023年年报资产负债表 | 华峰化学_2023年年报利润表 |