华峰化学_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,536,718,277.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,822,724.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 586,920,278.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,184,461,280.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,508,887,135.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,242,262,464.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 388,767,967.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 604,240,536.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,744,158,104.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 440,303,176.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 720,864,488.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,386,404.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,624,054.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,858,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 759,733,348.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,342,394,458.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 680,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 242,254.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,023,236,712.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,263,503,364.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,110,174,585.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,110,174,585.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,377,643,434.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 829,695,649.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,629,479.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,261,968,563.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,848,206,021.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,605,207.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,002,400,626.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,694,467,571.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,696,868,198.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华峰化学_2023年三季报资产负债表 | 华峰化学_2023年三季报利润表 |