华峰化学_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,365,450,435.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,195,104.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 373,453,179.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,780,098,720.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,985,780,318.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 931,896,236.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 268,628,421.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 415,852,224.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,602,157,200.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,177,941,519.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 540,265,010.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 411,278.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,630,366.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,858,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 594,165,055.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,388,638,201.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 503,630,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 242,254.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,892,510,555.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,298,345,500.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,620,053,406.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,620,053,406.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,065,768,107.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 799,361,133.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,155,302,501.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,020,431,742.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,599,621,663.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,067,027.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,484,284,709.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,694,467,571.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,178,752,281.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,359,783,725.82 | |
| 资产减值准备(元) | 37,676,295.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 546,211,533.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 546,211,533.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,453,579.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,852,005.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,855,585.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 89,623.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 66,913.20 | |
| 财务费用(元) | 59,565,724.02 | |
| 投资损失(元) | -53,072,652.09 | |
| 递延所得税(元) | -22,149,464.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,892,633.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,743,169.11 | |
| 存货的减少(元) | -104,961,296.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,441,963,252.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,765,906,776.27 | |
| 其他(元) | 493,441.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,178,752,281.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,694,467,571.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,484,284,709.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华峰化学_2023年中报资产负债表 | 华峰化学_2023年中报利润表 |