华峰化学_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,051,157,768.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 184,126,031.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 498,894,579.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,734,178,378.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,283,287,201.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,178,914,278.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,013,723,705.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 882,111,419.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,358,036,604.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,564,264,328.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,588,469.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,814,583.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 507,628.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,634,175,010.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,757,007,695.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,511,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,268,457,695.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,634,282,685.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,734,722,445.68 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,196,447,160.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,931,169,606.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,771,753,827.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,560,773,352.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,734,647.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,336,261,827.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,594,907,779.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,544,465.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,345,311,333.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,145,042,230.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,490,353,563.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华峰化学_2022年三季报资产负债表 | 华峰化学_2022年三季报利润表 |