远光软件_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 921,421,461.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,687,237.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,292,216.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 951,400,915.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 572,743,242.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 796,452,283.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,573,553.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 230,711,091.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,706,480,170.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -755,079,254.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 364,122.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 364,122.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,504,988.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,504,988.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,140,866.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 282,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 282,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,353,712.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,397,095.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,750,807.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 213,249,192.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,248.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -575,978,177.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 815,679,917.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,701,739.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远光软件_2024年三季报资产负债表 | 远光软件_2024年三季报利润表 |