远光软件_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,690,462.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,929,461.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,891,559.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,511,483.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,159,362.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,155,329.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,543,599.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,882,611.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 492,740,903.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -244,229,419.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,231.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,231.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,559,761.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,559,761.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,512,530.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,793,537.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,793,537.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,206,462.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,804.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -260,532,683.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 815,679,917.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 555,147,233.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远光软件_2024年一季报资产负债表 | 远光软件_2024年一季报利润表 |