远光软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,000,045,227.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,231,783.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,197,762.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,068,474,773.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 786,792,463.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 987,087,310.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,274,726.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 248,346,143.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,153,500,644.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,025,871.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,189,580,381.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,664,387.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 335,937.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,197,580,706.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,385,859.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,427,163,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,479,548,859.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 718,031,847.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,121,680.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,105,925.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,227,605.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -117,227,605.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,294.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 515,830,664.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 299,849,252.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 815,679,917.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 359,481,436.34 | |
| 资产减值准备(元) | 34,738,632.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,041,018.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,041,018.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,797,853.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,167,146.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -268,633.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | -80,648.33 | |
| 财务费用(元) | 3,609,109.30 | |
| 投资损失(元) | -9,836,753.30 | |
| 递延所得税(元) | -13,537,092.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,058,920.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,521,827.91 | |
| 存货的减少(元) | -10,986,043.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -593,574,225.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,774,736.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 815,679,917.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 299,849,252.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 515,830,664.77 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 远光软件_2023年年报资产负债表 | 远光软件_2023年年报利润表 |