远光软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 461,845,045.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,264,846.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,394,757.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 532,504,648.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,542,198.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 553,088,083.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,011,560.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,056,903.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,084,698,745.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -552,194,097.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,678,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,792,880.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,839.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,683,568,719.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,464,859.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,807,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,830,444,859.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 853,123,860.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,404.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,756,732.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,758,136.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,758,136.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68,395.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 284,240,021.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,110,068.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 530,350,089.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,184,695.54 | |
| 资产减值准备(元) | 25,272,017.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,692,541.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,692,541.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,260,627.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 461,005.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -59,459.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | -9,320.00 | |
| 财务费用(元) | 427,053.33 | |
| 投资损失(元) | -4,341,290.16 | |
| 递延所得税(元) | -3,005,958.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,694,566.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -311,391.94 | |
| 存货的减少(元) | -33,108,344.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -518,501,760.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -141,328,609.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 530,350,089.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 246,110,068.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 284,240,021.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远光软件_2022年中报资产负债表 | 远光软件_2022年中报利润表 |