远光软件_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 487,105,820.30 | |
收到的税费返还(元) | 5,549,922.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,861,033.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 505,516,775.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,890,506.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 662,256,186.55 | |
支付的各项税费(元) | 92,841,870.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,799,940.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,048,788,505.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 785,800,499.06 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,780,410.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 306,417.62 | |
投资活动现金流入小计(元) | 791,887,327.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,683,390.47 | |
投资支付的现金(元) | 163,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 193,683,390.47 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 598,203,937.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,818,575.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 86,818,575.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,818,575.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,737.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,109,895.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 280,820,492.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 293,930,387.17 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 远光软件_2020年三季报资产负债表 | 远光软件_2020年三季报利润表 |