宏润建设_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,038,327,310.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,052,701.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,027,636.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,143,407,648.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,020,597,999.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 589,565,779.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 384,796,473.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,076,656.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,197,036,908.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,629,259.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,252.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,378,584.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,436,836.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,549,385.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 874,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,423,385.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,986,549.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,480,091,601.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,860,443.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,540,952,044.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,207,640,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 208,237,481.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,408,505.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,585,285,986.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,333,941.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -533.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -276,950,284.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,650,204,284.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,373,253,999.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏润建设_2024年三季报资产负债表 | 宏润建设_2024年三季报利润表 |