宏润建设_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,803,430,933.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,901,062.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,492,844.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,826,824,840.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,376,073,312.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 308,699,116.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,985,207.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,297,387.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,962,055,024.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,230,183.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,284,318.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,074,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,358,318.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,358,318.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 348,168,367.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,655,965.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 368,824,333.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 274,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,339,837.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,453,720.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 339,893,558.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,930,774.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,065.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,656,661.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,650,204,284.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,515,547,622.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏润建设_2024年一季报资产负债表 | 宏润建设_2024年一季报利润表 |