宏润建设_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,816,612,827.36 | |
收到的税费返还(元) | 6,971,667.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,531,066.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,879,115,560.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,611,721,956.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 733,598,491.21 | |
支付的各项税费(元) | 397,478,478.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 336,463,078.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,079,262,003.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,834,620.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 63,812,547.67 | |
投资活动现金流入小计(元) | 70,647,167.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,689,375.67 | |
投资支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,046,815.31 | |
投资活动现金流出小计(元) | 225,236,190.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,589,023.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,191,812,396.84 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,168,818.30 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,199,981,215.14 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,614,620,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,803,018.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,632,684.77 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,905,055,703.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -705,074,488.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,667.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,808,287.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,646,040,599.43 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,586,232,311.57 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宏润建设_2023年三季报资产负债表 | 宏润建设_2023年三季报利润表 |