宏润建设_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,649,904,393.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,742,883.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,660,647,276.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,755,636,991.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,093,061.48 | |
支付的各项税费(元) | 111,785,150.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,756,669.10 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,278,271,872.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,834,620.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 63,107,225.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 66,941,845.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,305,063.47 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 80,305,063.47 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,363,218.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 245,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,068.04 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 245,003,068.04 | |
偿还债务支付的现金(元) | 487,300,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,352,699.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,813,246.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 624,465,945.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -379,462,877.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,841.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,478,533.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,646,040,599.43 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,635,562,065.90 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宏润建设_2023年一季报资产负债表 | 宏润建设_2023年一季报利润表 |