宏润建设_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,751,939,336.20 | |
收到的税费返还(元) | 54,821,618.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,095,986.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,956,856,941.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,175,546,169.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 956,925,125.58 | |
支付的各项税费(元) | 330,781,296.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 254,382,241.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,717,634,833.76 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,239,222,107.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 28,640.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,944,420.30 | |
投资活动现金流入小计(元) | 18,973,060.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,465,053.07 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 179,465,053.07 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,491,992.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,883,487,848.20 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,525,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,043,013,348.20 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,323,430,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 268,878,058.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,103,892.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,304,632.62 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,726,612,691.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -683,599,343.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,778.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 395,148,550.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,250,892,048.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,646,040,599.43 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 483,381,848.47 | |
资产减值准备(元) | 122,151,401.41 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 120,161,622.50 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 120,161,622.50 | |
无形资产摊销(元) | 1,706,791.20 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,911,678.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,219,570.35 | |
公允价值变动损失(元) | 1,454,623.70 | |
财务费用(元) | 105,995,287.26 | |
投资损失(元) | -13,093,571.34 | |
递延所得税(元) | 9,901,277.26 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 9,861,604.78 | |
递延所得税负债增加(元) | 39,672.48 | |
存货的减少(元) | 1,241,974,667.51 | |
经营性应收项目的减少(元) | 970,241,347.41 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,821,459,631.08 | |
其他(元) | 11,028,509.59 | |
现金的期末余额(元) | 2,646,040,599.43 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,250,892,048.50 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 395,148,550.93 | |
公告日期 | 2023-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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