宏润建设_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,574,691,768.33 | |
收到的税费返还(元) | 48,618,384.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,741,075.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,778,051,228.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,110,847,301.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 855,551,556.01 | |
支付的各项税费(元) | 245,281,425.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,865,258.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,447,545,541.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 10,579.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,476,728.28 | |
投资活动现金流入小计(元) | 18,487,307.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,389,139.43 | |
投资活动现金流出小计(元) | 59,389,139.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,901,831.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 998,275,288.20 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,779,589.06 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,103,054,877.26 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,175,850,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 225,005,928.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,103,892.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,491,487.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,425,347,416.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -322,292,538.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,911.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,690,594.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,250,892,048.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,218,201,453.77 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宏润建设_2022年三季报资产负债表 | 宏润建设_2022年三季报利润表 |