宏润建设_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,158,375,588.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,133,734.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,085,949.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,330,595,272.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,048,036,466.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 673,625,769.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,081,256.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,589,437.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,030,332,930.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 300,262,341.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,579.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,361.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,941.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,563,689.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,563,689.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,550,748.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 885,875,288.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,025,201.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 938,900,489.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,140,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,099,768.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,063,144.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,248,512,912.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -309,612,423.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -127,807.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,028,637.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,250,892,048.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,234,863,410.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 149,982,120.51 | |
| 资产减值准备(元) | -28,936,418.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,009,816.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,009,816.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 853,395.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,856,090.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 889,090.74 | |
| 财务费用(元) | 78,051,714.18 | |
| 投资损失(元) | -4,488,638.61 | |
| 递延所得税(元) | 9,279,840.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,682,176.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 597,663.63 | |
| 存货的减少(元) | 67,681,911.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 409,430,013.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -433,936,975.55 | |
| 其他(元) | 2,124,484.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,234,863,410.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,250,892,048.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,028,637.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏润建设_2022年中报资产负债表 | 宏润建设_2022年中报利润表 |