宏润建设_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,193,265,799.30 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,710,379.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,275,976,178.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,223,679,049.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,235,520,161.15 | |
支付的各项税费(元) | 319,495,007.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,566,481.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,992,260,699.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 82,048,219.18 | |
投资活动现金流入小计(元) | 82,048,219.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,079,315.37 | |
投资支付的现金(元) | 203,091,671.32 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 275,170,986.69 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,122,767.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,193,440,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,989,083.10 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,261,429,083.10 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,970,220,034.42 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 260,134,389.53 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,351,597.36 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,421,706,021.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -160,276,938.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,726.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,673,500.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,571,967,197.64 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,502,293,697.25 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宏润建设_2021年三季报资产负债表 | 宏润建设_2021年三季报利润表 |