浙江交科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,048,715,745.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,096,041.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,950,391,239.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,007,203,026.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,897,430,594.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,416,530,778.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 894,707,206.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,886,286,069.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,094,954,650.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,087,751,623.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,400,150.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,174,345.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,344.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 378,719,840.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,818,030.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 544,591,765.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,053,409,795.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -674,689,954.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,001,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,085,087,915.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,086,187,915.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,887,001,843.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 638,361,361.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,742,027.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,561,105,232.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 525,082,682.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,074.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,237,364,970.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,304,585,243.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,067,220,273.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江交科_2024年三季报资产负债表 | 浙江交科_2024年三季报利润表 |