浙江交科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,359,513,125.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 937,779.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,760,554,745.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,121,005,650.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,321,855,803.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 880,655,161.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 715,580,189.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,907,057,199.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,825,148,353.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,704,142,703.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,409,295.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,258.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 308,472,554.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,768,922.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 525,609,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 670,378,822.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -361,906,267.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,875,687,915.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,875,687,915.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,120,017,241.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 527,179,026.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,904,416.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,649,100,685.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 226,587,230.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,166.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,839,470,907.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,304,585,243.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,465,114,336.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 523,031,971.37 | |
| 资产减值准备(元) | -6,143,230.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 238,541,596.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 238,541,596.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,354,738.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,195,106.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,287.16 | |
| 财务费用(元) | 47,276,146.37 | |
| 投资损失(元) | -11,190,183.88 | |
| 递延所得税(元) | -653,288.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,234,740.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,888,028.90 | |
| 存货的减少(元) | 28,200,024.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,582,269.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,607,704,694.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,465,114,336.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,304,585,243.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,839,470,907.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江交科_2024年中报资产负债表 | 浙江交科_2024年中报利润表 |