浙江交科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,050,814,241.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 749,638.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,035,790,223.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,087,354,104.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,874,676,445.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 452,877,203.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 315,785,380.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,821,104,757.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,464,443,786.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,377,089,682.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,025.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,801,025.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,730,423.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,368,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,098,423.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,297,398.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,627,388,098.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,627,388,098.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,968,897,620.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,601,071.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,424,808.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,076,923,499.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 550,464,599.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,685.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,052,911,795.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,304,585,243.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,251,673,447.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江交科_2024年一季报资产负债表 | 浙江交科_2024年一季报利润表 |