浙江交科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,477,625,754.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 176,033,810.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,528,238,853.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,181,898,418.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,025,416,809.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,681,982,996.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,198,852,066.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,704,256,216.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,610,508,088.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 571,390,330.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,224,843.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,785,603.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,258,463.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 950,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,061,268,911.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 941,938,228.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 736,033,888.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 910,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,587,972,116.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,526,703,205.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 88,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 88,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,197,468,109.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,285,668,109.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,121,829,277.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 808,076,036.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 78,396,252.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,726,263.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,072,631,577.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,213,036,532.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,777,707.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 251,945,949.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,052,639,294.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,304,585,243.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,466,240,847.40 | |
| 资产减值准备(元) | 115,632,456.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 444,935,493.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 444,935,493.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,135,966.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,987,506.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,893,853.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | -566,197.85 | |
| 财务费用(元) | 141,109,542.90 | |
| 投资损失(元) | -105,032,744.97 | |
| 递延所得税(元) | -9,664,135.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,172,246.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,508,111.03 | |
| 存货的减少(元) | -292,087,170.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,473,421,784.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,233,398,083.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,304,585,243.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,052,639,294.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 251,945,949.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙江交科_2023年年报资产负债表 | 浙江交科_2023年年报利润表 |