浙江交科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,778,363,807.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,396,179.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,113,406,268.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,934,166,255.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,631,631,163.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,353,095,395.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 928,839,956.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,479,277,416.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,392,843,931.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,458,677,675.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,392,461.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,289,361.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 677,681,823.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 535,774,614.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 429,679,368.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 39,703,956.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,455,157,938.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -777,476,115.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,596,240,772.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,596,240,772.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,481,245,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 622,696,405.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,412,173.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,153,354,179.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 442,886,593.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,289.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,793,213,907.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,052,639,294.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,259,425,386.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江交科_2023年三季报资产负债表 | 浙江交科_2023年三季报利润表 |