浙江交科_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,353,512,565.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,266,547.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,044,066,291.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,423,845,405.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,004,478,410.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 843,254,219.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 711,859,860.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,845,878,561.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,405,471,052.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,981,625,647.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,845,668.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,013,810.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 316,859,479.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 403,039,888.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 287,747,534.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 19,851,978.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,160,639,400.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -843,779,921.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,077,655,306.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,077,655,306.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,824,669,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 505,997,259.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,460,314.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,378,127,174.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 699,528,131.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,419.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,125,869,017.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,052,639,294.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,926,770,277.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 506,535,281.14 | |
| 资产减值准备(元) | 1,078,545.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 215,591,221.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 215,591,221.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,637,740.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,585,239.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,284,452.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | -244,035.48 | |
| 财务费用(元) | 51,138,612.24 | |
| 投资损失(元) | -21,887,744.33 | |
| 递延所得税(元) | 4,930,505.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,740,780.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,810,275.29 | |
| 存货的减少(元) | -456,864,704.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,019,353,405.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 693,230,177.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,926,770,277.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,052,639,294.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,125,869,017.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浙江交科_2023年中报资产负债表 | 浙江交科_2023年中报利润表 |