浙江交科_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,828,498,536.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,074,076.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,069,416,609.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,916,989,222.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,530,254,428.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 416,687,758.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 250,039,189.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,922,166,929.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,119,148,305.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,202,159,083.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,880,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 979,328.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 202,006,940.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,866,268.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,596,616.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 255,831,512.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 688,428,128.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -474,561,859.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,814,145,134.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,814,145,134.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,450,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,980,909.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,673,147.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,555,144,056.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,259,001,077.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,871.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,417,746,737.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,922,495,920.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,504,749,183.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江交科_2023年一季报资产负债表 | 浙江交科_2023年一季报利润表 |