浙江交科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,467,851,229.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 423,472,444.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,685,436,902.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,576,760,576.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,916,519,137.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,487,860,685.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,152,495,962.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,997,972,034.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,554,847,819.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,052,756,442.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 379,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,614,430.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,400,886.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,080,130,595.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,010,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,512,545,912.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 871,849,906.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 930,090,329.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,610,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,411,940,235.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,100,605,677.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,325,348,525.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,434,348,525.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,553,193,276.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 815,272,364.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 55,745,955.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,549,577.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,497,015,219.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,666,694.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,199,411.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,066,051,151.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,986,588,142.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,052,639,294.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,750,176,829.00 | |
| 资产减值准备(元) | 153,940,441.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 388,509,386.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 388,509,386.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,189,834.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,205,741.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -138,038,179.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,057,520.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,168,388.32 | |
| 财务费用(元) | 208,481,882.04 | |
| 投资损失(元) | -328,834,528.43 | |
| 递延所得税(元) | -12,612,304.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,900,982.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,711,321.58 | |
| 存货的减少(元) | 405,949,984.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,023,963,937.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,482,819,129.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,922,495,920.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,908,949,258.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,013,546,661.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙江交科_2022年年报资产负债表 | 浙江交科_2022年年报利润表 |