浙江交科_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,936,153,064.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 313,581,812.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,335,532,856.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,585,267,733.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,082,033,847.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,223,848,120.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 898,640,108.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,589,154,151.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,793,676,228.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,438,440.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,105,791.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,080,130,595.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,504,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,606,674,827.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 421,390,380.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 551,913,756.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,183,304,136.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,423,370,691.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,023,753,072.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,024,753,072.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,376,270,770.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 578,261,309.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,902,475.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,957,434,554.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,067,318,517.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,476,147.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 285,756,861.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,908,949,258.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,194,706,120.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浙江交科_2022年三季报资产负债表 | 浙江交科_2022年三季报利润表 |