浙江交科_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,734,414,593.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 290,089,345.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,241,449,614.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,265,953,553.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,940,856,235.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 885,000,263.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 735,956,065.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,641,708,909.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,203,521,474.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,937,567,921.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,505,947.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,298,579.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,080,130,595.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,044,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,137,935,122.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,896,223.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 502,524,055.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,954,420,278.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,183,514,843.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,368,202,566.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,369,202,566.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,013,462,670.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 481,021,036.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,902,475.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,497,386,181.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 871,816,384.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,227,994.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -878,008,698.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,908,949,258.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,030,940,560.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 712,251,858.37 | |
| 资产减值准备(元) | -1,943,294.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 170,865,126.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 170,865,126.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,747,079.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,241,335.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -96,702,608.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,668,949.24 | |
| 财务费用(元) | 156,574,837.00 | |
| 投资损失(元) | -211,495,569.04 | |
| 递延所得税(元) | -2,536,152.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -437,332.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,098,820.08 | |
| 存货的减少(元) | -376,270,216.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -642,389,505.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,748,762,251.57 | |
| 其他(元) | 134,830.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,030,940,560.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,908,949,258.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -878,008,698.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浙江交科_2022年中报资产负债表 | 浙江交科_2022年中报利润表 |