云南旅游_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 396,271,377.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,573,787.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,909,433.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 525,754,598.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 295,759,185.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,044,166.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,000,961.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,057,573.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 612,861,886.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,107,288.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,670,930.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,981,233.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,716,624.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,368,788.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,826,988.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,540,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,966,041.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,333,030.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,964,241.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,532,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,532,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,496,376.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,935,219.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,759,509.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,191,106.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,658,506.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -707.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -182,730,744.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 411,336,390.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,605,645.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南旅游_2024年三季报资产负债表 | 云南旅游_2024年三季报利润表 |