云南旅游_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,401,094.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,178.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,290,394.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 307,708,667.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,677,589.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,746,740.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,611,703.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,481,857.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 460,517,889.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -152,809,222.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,670,930.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,716,624.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,387,554.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,639,214.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,966,041.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,605,256.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,217,701.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,496,376.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,383,844.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,715,245.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,595,465.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,595,465.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,035.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -202,623,425.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 411,336,390.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 208,712,964.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -50,713,080.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,913,754.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,913,754.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,155,833.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,768,249.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,110.58 | |
| 财务费用(元) | 11,715,657.87 | |
| 投资损失(元) | -16,737,739.35 | |
| 递延所得税(元) | -1,039,550.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -855,056.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -184,494.01 | |
| 存货的减少(元) | -34,593,848.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 74,255,192.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -197,531,625.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 208,712,964.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 411,336,390.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -202,623,425.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南旅游_2024年中报资产负债表 | 云南旅游_2024年中报利润表 |