云南旅游_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,983,232.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 597.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,077,465.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,061,295.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,532,747.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,172,942.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,962,191.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,775,598.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,443,479.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,382,183.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,067,322.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,067,322.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,067,322.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,804,579.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,796,851.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,801,431.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,801,431.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,106.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,252,044.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 411,336,390.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,084,345.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南旅游_2024年一季报资产负债表 | 云南旅游_2024年一季报利润表 |