云南旅游_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 555,054,781.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,536,762.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 272,417,229.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 837,008,772.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 342,356,917.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,759,594.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,447,374.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 290,595,326.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 994,159,212.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -157,150,440.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,087.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,126,933.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,170,020.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,203,193.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,203,193.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,033,173.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,286,833.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,543,105.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,405,955.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,235,893.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,235,893.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 678,807.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -319,740,699.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 731,077,089.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 411,336,390.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -489,734,030.21 | |
| 资产减值准备(元) | -586,049.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,848,557.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,848,557.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,150,874.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,218,827.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,688,623.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 175,563.77 | |
| 财务费用(元) | 29,553,258.42 | |
| 投资损失(元) | 107,078,814.82 | |
| 递延所得税(元) | 1,413,326.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,885,612.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -472,285.39 | |
| 存货的减少(元) | 67,177,457.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 102,857,610.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -248,171,302.20 | |
| 其他(元) | 121,737,499.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 411,336,390.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 731,077,089.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -319,740,699.07 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云南旅游_2023年年报资产负债表 | 云南旅游_2023年年报利润表 |