云南旅游_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 314,119,064.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,536,760.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 257,697,037.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 581,352,862.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,268,954.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,153,542.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,688,579.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,670,177.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 778,781,253.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -197,428,390.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,632.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 560,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 579,632.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,441,788.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,441,788.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,862,156.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,089,211.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,644,763.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,010,431.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,744,406.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,744,406.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 760,516.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -308,274,437.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 731,077,089.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 422,802,651.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南旅游_2023年三季报资产负债表 | 云南旅游_2023年三季报利润表 |