云南旅游_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,796,217.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,536,542.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,843,757.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 361,176,518.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,958,242.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,131,185.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,422,677.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,187,250.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 524,699,356.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -163,522,837.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,632.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,632.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,082,351.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,082,351.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,062,719.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,089,211.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,508,341.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,573,777.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,171,329.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,171,329.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 645,751.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -241,111,135.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 731,077,089.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 489,965,953.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -66,132,196.48 | |
| 资产减值准备(元) | 1,554,167.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,875,114.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,875,114.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,163,486.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,949,602.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,403.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,636.93 | |
| 财务费用(元) | 13,241,606.78 | |
| 投资损失(元) | 3,620,235.10 | |
| 递延所得税(元) | 674,069.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,396,292.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,722,223.65 | |
| 存货的减少(元) | -39,433,147.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,459,574.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -131,334,731.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 489,965,953.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 731,077,089.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -241,111,135.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南旅游_2023年中报资产负债表 | 云南旅游_2023年中报利润表 |