云南旅游_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,026,459,142.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,850,901.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 379,164,024.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,433,474,067.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 409,450,698.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 325,696,877.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,350,974.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 443,228,382.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,217,726,932.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 215,747,134.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 125,414.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,850,256.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,064,590.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 215,831,434.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 271,871,695.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,323,439.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 267,820,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 460,431.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 434,603,870.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,732,175.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,516,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,516,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 213,973,069.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,400,784.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,670,417.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 276,044,270.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -216,528,270.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 898,458.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,614,852.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 893,691,941.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 731,077,089.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -310,861,360.41 | |
| 资产减值准备(元) | 42,095,443.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,501,130.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,501,130.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,629,301.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,793,712.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,265,806.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 118,726.08 | |
| 财务费用(元) | 30,184,368.24 | |
| 投资损失(元) | -4,637,394.40 | |
| 递延所得税(元) | 34,847,058.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,355,266.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,491,791.65 | |
| 存货的减少(元) | 5,782,178.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 209,701,661.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 71,897,090.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 731,077,089.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 893,691,941.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -162,614,852.31 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云南旅游_2022年年报资产负债表 | 云南旅游_2022年年报利润表 |