云南旅游_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 435,076,228.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,337,836.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,344,797.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 533,758,863.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,065,730.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,843,256.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,427,369.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,963,588.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 544,299,945.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,541,081.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 116,249.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,393.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 212,918,435.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,128,079.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,881,846.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 267,820,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,701,846.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,573,767.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,516,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,516,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,376,426.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,044,871.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,421,297.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,905,297.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,375.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -225,970,771.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 893,691,941.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 667,721,169.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -52,424,205.96 | |
| 资产减值准备(元) | -1,465,473.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,590,915.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,590,915.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,804,098.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,974,655.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,753.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,227.77 | |
| 财务费用(元) | 24,057,390.69 | |
| 投资损失(元) | -1,052,282.20 | |
| 递延所得税(元) | 1,134,796.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,134,796.03 | |
| 存货的减少(元) | -8,827,621.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,181,236.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,810,862.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 667,721,169.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 893,691,941.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -225,970,771.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南旅游_2022年中报资产负债表 | 云南旅游_2022年中报利润表 |