云南旅游_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,498,521.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 341,191.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,227,821.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,067,534.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,189,953.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,813,404.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,942,179.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,962,044.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 324,907,582.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 116,249.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,243.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,786.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,279.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,818,764.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,818,764.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,660,485.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,797,026.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,797,026.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,797,026.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,533.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,270,025.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 893,691,941.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 746,421,916.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南旅游_2022年一季报资产负债表 | 云南旅游_2022年一季报利润表 |