中钢天源_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 515,040,890.33 | |
收到的税费返还(元) | 3,895,005.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,765,521.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 556,701,416.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 472,992,645.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,730,694.24 | |
支付的各项税费(元) | 21,275,854.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,275,690.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 595,274,884.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,524.44 | |
投资活动现金流入小计(元) | 64,524.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,072,456.72 | |
投资活动现金流出小计(元) | 27,072,456.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,007,932.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 65,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,924,773.60 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 145,424,773.60 | |
偿还债务支付的现金(元) | 72,026,941.02 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,856,089.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,815,130.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 144,698,161.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 726,612.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 408,217.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,446,570.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,039,363,908.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 974,917,338.14 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中钢天源_2024年一季报资产负债表 | 中钢天源_2024年一季报利润表 |