中钢天源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,523,351,237.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,410,355.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,234,629.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,573,996,222.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,249,203,306.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,806,057.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,727,529.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,751,586.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,651,488,480.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,492,257.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,670,484.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,247.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 553,684,731.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,246,561.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 219,978,702.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 359,225,263.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 194,459,468.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 478,670,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 362,309,515.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 840,979,515.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 313,223,882.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 197,593,832.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,304,614.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 209,606,549.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 720,424,263.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 120,555,252.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -589,983.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 236,932,479.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 594,769,725.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 831,702,204.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中钢天源_2023年三季报资产负债表 | 中钢天源_2023年三季报利润表 |