中钢天源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,066,031,640.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,390,847.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,507,734.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,116,930,222.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 933,386,848.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,610,170.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,209,206.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,158,369.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,240,364,594.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,434,372.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,345,651.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 472,355,651.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,239,253.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 219,978,702.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,217,956.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 168,137,695.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 124,705,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 322,175,623.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 446,880,623.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,707,941.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,901,104.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,551,976.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,967,952.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 413,576,997.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,303,625.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -645,812.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,361,135.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 594,769,725.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 672,130,860.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 195,744,447.50 | |
| 资产减值准备(元) | 1,557,538.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,926,854.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,926,854.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,875,215.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,867,711.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,386.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 231,539.05 | |
| 财务费用(元) | 8,068,483.44 | |
| 投资损失(元) | -16,954,063.14 | |
| 递延所得税(元) | -7,376,027.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,482,051.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 106,023.52 | |
| 存货的减少(元) | -42,805,329.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -243,563,489.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -80,533,596.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 672,130,860.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 594,769,725.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 77,361,135.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中钢天源_2023年中报资产负债表 | 中钢天源_2023年中报利润表 |