中钢天源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,455,025,874.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,393,276.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,326,495.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,602,745,646.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,796,075,054.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 451,596,559.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,577,313.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,612,174.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,435,861,102.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,158,345.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 166,884,543.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 790,362,909.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,500,998.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 281,850.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,403,288.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 863,549,046.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,056,591.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 682,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 498,236.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 948,054,828.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,505,782.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 53,699,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 330,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 311,596,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 750,857,742.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,116,153,242.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 393,196,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,993,580.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 760,683,450.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,279,873,531.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -163,720,288.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 212,629.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,128,897.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 675,898,622.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 594,769,725.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 429,290,672.11 | |
| 资产减值准备(元) | 683,509.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,755,035.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,755,035.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,686,147.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,961,034.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -144,381.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | -92,328.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 34,900.00 | |
| 财务费用(元) | 20,485,302.02 | |
| 投资损失(元) | -127,096,331.11 | |
| 递延所得税(元) | 1,430,266.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,482,051.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,912,317.37 | |
| 存货的减少(元) | 62,921,968.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,907,550.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -310,733,825.52 | |
| 其他(元) | 11,361,678.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 594,769,725.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 675,898,622.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,128,897.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中钢天源_2022年年报资产负债表 | 中钢天源_2022年年报利润表 |