中钢天源_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,783,131,194.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,310,539.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,586,972.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,919,028,706.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,517,692,793.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,625,395.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,483,392.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,006,973.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,014,808,554.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 538,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,698,920.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,362.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,055,985.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 555,860,268.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,202,460.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 609,202,460.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,342,191.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 53,699,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 330,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 310,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 426,189,658.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 790,488,658.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 392,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,689,319.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,440,936.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 294,943,729.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 811,833,048.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,344,390.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,466,430.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 666,672,961.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 496,206,531.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中钢天源_2022年三季报资产负债表 | 中钢天源_2022年三季报利润表 |