德美化工_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 591,713,387.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,174,111.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 274,342,683.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 879,230,182.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,284,848.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,621,147.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,218,237.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 249,675,944.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 721,800,178.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,430,004.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,811,512.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,195,491.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,107,004.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,882,681.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,791,052.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,673,733.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,566,728.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 318,942,675.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,610.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 319,343,285.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,331,847.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,286,149.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,750,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,191,074.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,809,071.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,534,214.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 183,088.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,580,578.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 676,706,458.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 773,287,036.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 德美化工_2024年一季报资产负债表 | 德美化工_2024年一季报利润表 |